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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994 400.00 | 29 806 834.00 | 25 187 566.00 | 54 994 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 994 400.00 | 29 806 834.00 | 25 187 566.00 | 54 994 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 74 906.00 | | 74 906.00 | 74 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 643.00 | | 354 643.00 | 354 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 989.00 | | 447 989.00 | 447 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 442 390.00 | 29 806 834.00 | 25 635 556.00 | 55 442 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 140 782.00 | -19 035 652.00 | | -21 140 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 040 935.00 | -2 105 130.00 | | -2 040 935.00 |
DL TOTAL (I) | -23 141 017.00 | -21 100 082.00 | | -23 141 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 018 141.00 | 45 053 044.00 | | 44 018 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 734.00 | 4 749 734.00 | | 4 749 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 616.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 2 404.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 776 573.00 | 49 810 796.00 | | 48 776 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 556.00 | 28 710 716.00 | | 25 635 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 776 573.00 | 5 792 658.00 | | 48 776 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 519.00 | | 3 732 519.00 | 3 732 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 519.00 | | 3 732 519.00 | 3 732 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 519.00 | 3 732 093.00 | | 3 732 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 454.00 | 5 837 224.00 | | 5 773 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 040 935.00 | -2 105 130.00 | | -2 040 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 994 400.00 | | | 54 994 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 994 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 994 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 994 400.00 | | | 54 994 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751 588.00 | 3 055 246.00 | | 26 751 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 751 588.00 | 3 055 246.00 | | 26 751 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 018 141.00 | 44 018 141.00 | | 44 018 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 734.00 | 4 749 734.00 | | 4 749 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 904.00 | | | 1 034 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 083.00 | 373 083.00 | | 373 083.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 776 573.00 | 48 776 573.00 | | 48 776 573.00 |