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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994 400.00 | 35 917 326.00 | 19 077 074.00 | 54 994 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 994 400.00 | 35 917 326.00 | 19 077 074.00 | 54 994 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 360.00 | | 314 360.00 | 314 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 405.00 | | 409 405.00 | 409 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 403 805.00 | 35 917 326.00 | 19 486 479.00 | 55 403 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -25 159 704.00 | -23 181 717.00 | | -25 159 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911 051.00 | -1 977 987.00 | | -1 911 051.00 |
DL TOTAL (I) | -27 030 055.00 | -25 119 004.00 | | -27 030 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 755 417.00 | 42 920 211.00 | | 41 755 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 734.00 | 4 749 734.00 | | 4 749 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732.00 | 3 761.00 | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 516 534.00 | 47 679 356.00 | | 46 516 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 486 479.00 | 22 560 352.00 | | 19 486 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 677 413.00 | 47 679 356.00 | | 47 677 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 732 650.00 | | 3 732 650.00 | 3 732 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 650.00 | | 3 732 650.00 | 3 732 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 650.00 | 3 732 357.00 | | 3 732 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 701.00 | 5 710 345.00 | | 5 643 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911 051.00 | -1 977 987.00 | | -1 911 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 994 400.00 | | | 54 994 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 994 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 994 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 994 400.00 | | | 54 994 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862 080.00 | 3 055 246.00 | | 32 862 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862 080.00 | 3 055 246.00 | | 32 862 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 755 417.00 | 41 755 417.00 | | 41 755 417.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 734.00 | 4 749 734.00 | | 4 749 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 794.00 | | | 1 164 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 360.00 | 314 360.00 | | 314 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 343.00 | 350 343.00 | | 350 343.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 516 534.00 | 46 516 534.00 | | 46 516 534.00 |