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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 29 863.00 | 1 162.00 | 31 025.00 |
040 Immobilisations financières | 79 553.00 | | 79 553.00 | 79 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 175.00 | 31 528.00 | 107 647.00 | 139 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
110 Total général Actif | 170 339.00 | 31 528.00 | 138 811.00 | 170 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 220.00 | 23 416.00 | | 29 220.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1 720.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 257.00 | 25 135.00 | | 29 257.00 |
242 Autres charges externes. | 19 701.00 | 15 512.00 | | 19 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 5 777.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 785.00 | 8 783.00 | | 8 785.00 |
252 Charges sociales | 4 881.00 | 5 541.00 | | 4 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 1 905.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 486.00 | 37 518.00 | | 39 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 229.00 | -12 382.00 | | -10 229.00 |
280 Produits financiers | | -438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 229.00 | -12 820.00 | | -10 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 085.00 | | | 2 085.00 |