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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 114.00 | 2 056.00 | 1 058.00 | 3 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 025.00 | 30 626.00 | 399.00 | 31 025.00 |
040 Immobilisations financières | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 630.00 | 32 683.00 | 85 947.00 | 118 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
072 Créances – Autres | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
084 Disponibilités | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
110 Total général Actif | 144 734.00 | 32 683.00 | 112 052.00 | 144 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 336.00 | 27 123.00 | | 34 336.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 633.00 | 27 123.00 | | 37 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | 164.00 | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 13 863.00 | 18 980.00 | | 13 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 6 138.00 | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 426.00 | 8 758.00 | | 28 426.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | 5 694.00 | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | 628.00 | | 526.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 332.00 | 40 459.00 | | 55 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 699.00 | -13 337.00 | | -17 699.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 697.00 | -13 337.00 | | -16 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 228.00 | | | 2 228.00 |