| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 424.00 | 176.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 755.00 | 82 446.00 | 15 309.00 | 97 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 912.00 | 10 703.00 | 5 209.00 | 15 912.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 948.00 | 101 115.00 | 124 833.00 | 225 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 274.00 | 138 652.00 | 348 621.00 | 487 274.00 |
BZ Autres créances | 516 084.00 | | 516 084.00 | 516 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 892.00 | | 101 892.00 | 101 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 615.00 | 138 652.00 | 1 077 962.00 | 1 216 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 563.00 | 239 767.00 | 1 202 795.00 | 1 442 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 798.00 | 62 884.00 | | 90 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | 27 914.00 | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | 357 335.00 | 315 698.00 | | 357 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069.00 | 784.00 | | 1 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069.00 | 784.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 994.00 | 41 338.00 | | 29 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | 1 687.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 239.00 | 427 641.00 | | 431 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 829.00 | 274 382.00 | | 333 829.00 |
EA Autres dettes | 48 402.00 | 37 971.00 | | 48 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 391.00 | 783 019.00 | | 844 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 795.00 | 1 099 501.00 | | 1 202 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 391.00 | 783 019.00 | | 844 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 960.00 | | 391 960.00 | 391 960.00 |
FG Production vendue services | 883 708.00 | | 883 708.00 | 883 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 668.00 | | 1 275 668.00 | 1 275 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921.00 | 10 916.00 | | 10 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 921.00 | 10 916.00 | | 12 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 437.00 | 11 413.00 | | 23 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 131.00 | 11 413.00 | | 24 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 210.00 | -497.00 | | -11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 377.00 | | 4 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 266.00 | 1 274 478.00 | | 1 291 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 627.00 | 1 246 564.00 | | 1 249 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 639.00 | 27 914.00 | | 41 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 014.00 | | 111 543.00 | 119 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 225 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 118 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 471.00 | | 8 520.00 | 114 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 023.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 071.00 | 10 958.00 | 3 914.00 | 94 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | 10 958.00 | 3 914.00 | 89 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784.00 | 285.00 | | 784.00 |
6T Sur comptes clients | 55 074.00 | 83 578.00 | | 55 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 074.00 | 83 578.00 | | 55 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 858.00 | 83 863.00 | | 55 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 239.00 | 431 239.00 | | 431 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
UX Autres créances clients | 257 320.00 | 257 320.00 | | 257 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 954.00 | 229 954.00 | | 229 954.00 |
VB T. V. A. | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VI Groupe et associés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 993.00 | 488 993.00 | | 488 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 348.00 | 1 190 348.00 | | 1 190 348.00 |
VW T.V.A. | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 464.00 | 843 464.00 | | 843 464.00 |