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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 852.00 | 89 725.00 | 28 127.00 | 117 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 12 479.00 | 5 093.00 | 17 572.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 047.00 | | 79 047.00 | 79 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 099.00 | 110 346.00 | 117 753.00 | 228 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 932.00 | 164 477.00 | 321 456.00 | 485 932.00 |
BZ Autres créances | 593 497.00 | | 593 497.00 | 593 497.00 |
CF Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 621.00 | 164 477.00 | 1 021 145.00 | 1 185 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 720.00 | 274 823.00 | 1 138 898.00 | 1 413 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 132 435.00 | 90 798.00 | | 132 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | 41 639.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 388 420.00 | 357 337.00 | | 388 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 280.00 | 1 069.00 | | 1 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 280.00 | 1 069.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 631.00 | 29 994.00 | | 45 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | 927.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 918.00 | 431 239.00 | | 341 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 003.00 | 333 829.00 | | 335 003.00 |
EA Autres dettes | 22 110.00 | 48 402.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 198.00 | 844 391.00 | | 749 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 898.00 | 1 202 795.00 | | 1 138 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 198.00 | 844 391.00 | | 749 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 275.00 | | 134 275.00 | 134 275.00 |
FG Production vendue services | 642 818.00 | | 642 818.00 | 642 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 093.00 | | 777 093.00 | 777 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 052.00 | 10 921.00 | | 11 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 053.00 | 12 921.00 | | 11 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 696.00 | 23 437.00 | | 13 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 694.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 697.00 | 24 131.00 | | 13 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -11 210.00 | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 4 341.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 566.00 | 1 291 266.00 | | 821 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 481.00 | 1 249 627.00 | | 790 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 085.00 | 41 639.00 | | 31 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 342.00 | | 21 759.00 | 206 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 228 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 140 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 383.00 | | 21 759.00 | 118 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 115.00 | 9 232.00 | | 101 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | 9 232.00 | | 96 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069.00 | 211.00 | | 1 069.00 |
6T Sur comptes clients | 138 652.00 | 25 824.00 | | 138 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 652.00 | 25 824.00 | | 138 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 721.00 | 26 035.00 | | 139 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 918.00 | 341 918.00 | | 341 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 232.00 | 241 232.00 | | 241 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
UX Autres créances clients | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 954.00 | | | 229 954.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VP Divers | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 641.00 | | | 540 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 451.00 | 1 185 451.00 | | 1 185 451.00 |
VW T.V.A. | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 663.00 | 744 663.00 | | 744 663.00 |