| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 12 816.00 | 687.00 | 13 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 286.00 | 12 816.00 | 49 470.00 | 62 286.00 |
060 Stock marchandises | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
110 Total général Actif | 109 106.00 | 12 816.00 | 96 290.00 | 109 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 927.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
230 Autres produits | -13.00 | 16.00 | | -13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
252 Charges sociales | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 825.00 | | | 108 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 2 163.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |