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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 293.00 | 13 784.00 | 509.00 | 14 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 076.00 | 13 784.00 | 49 292.00 | 63 076.00 |
060 Stock marchandises | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
072 Créances – Autres | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
084 Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
110 Total général Actif | 117 294.00 | 13 784.00 | 103 510.00 | 117 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
242 Autres charges externes. | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -183.00 | | | -183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -183.00 | | | -183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 871.00 | | | 2 871.00 |