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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 946.00 | 192.00 | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 8 510.00 | 1 521.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 553.00 | 9 956.00 | 4 597.00 | 14 553.00 |
BT Marchandises | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 806.00 | | 157 806.00 | 157 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 359.00 | 9 956.00 | 162 403.00 | 172 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 118 085.00 | | | 118 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 403.00 | | | 162 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 14 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 10 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 997.00 | 1 868.00 | 1 908.00 | 9 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 1 868.00 | 1 908.00 | 9 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |