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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 946.00 | 192.00 | 1 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 1 859.00 | 2 391.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 10 083.00 | 642.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 843.00 | 12 888.00 | 5 954.00 | 18 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 823.00 | 12 888.00 | 210 935.00 | 223 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 392.00 | 81 895.00 | | 101 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | 19 497.00 | | 16 142.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 134 227.00 | 118 085.00 | | 134 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 294.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 086.00 | 14 352.00 | | 29 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 27 452.00 | | 45 872.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 2 220.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 708.00 | 44 318.00 | | 76 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 935.00 | 162 403.00 | | 210 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 708.00 | 44 318.00 | | 76 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 553.00 | | 7 174.00 | 14 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 884.00 | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 884.00 | 18 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531.00 | | 4 445.00 | 10 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 729.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 2 933.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 2 933.00 | | 9 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
VW T.V.A. | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |