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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 600.00 | 131 622.00 | 4 978.00 | 136 600.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 081.00 | 131 622.00 | 315 459.00 | 447 081.00 |
060 Stock marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
084 Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
110 Total général Actif | 467 375.00 | 131 622.00 | 335 753.00 | 467 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 324.00 | 273 435.00 | | 290 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 435.00 | 3 454.00 | | 4 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 364.00 | 420.00 | | 364.00 |
230 Autres produits | 2 287.00 | 1 001.00 | | 2 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 410.00 | 278 310.00 | | 297 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 688.00 | 59 858.00 | | 69 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 1 446.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 76 941.00 | 71 423.00 | | 76 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 260.00 | 15 036.00 | | 16 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 437.00 | 51 713.00 | | 66 437.00 |
252 Charges sociales | 14 311.00 | 16 637.00 | | 14 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 115.00 | 2 116.00 | | 1 115.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 983.00 | 218 463.00 | | 244 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 427.00 | 59 847.00 | | 52 427.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 3 412.00 | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 11 498.00 | | 8 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 471.00 | 44 946.00 | | 42 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 740.00 | | | 443 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |