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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 102.00 | 133 030.00 | 12 073.00 | 145 102.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 583.00 | 133 030.00 | 322 554.00 | 455 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
084 Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
110 Total général Actif | 493 902.00 | 133 030.00 | 360 873.00 | 493 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 622.00 | 290 324.00 | | 267 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 145.00 | 4 435.00 | | 8 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | 364.00 | | 386.00 |
230 Autres produits | 7 896.00 | 2 287.00 | | 7 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 050.00 | 297 410.00 | | 284 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 712.00 | 69 688.00 | | 67 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | -4.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 67 411.00 | 76 941.00 | | 67 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | 16 260.00 | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 160.00 | 66 437.00 | | 62 160.00 |
252 Charges sociales | 15 567.00 | 14 311.00 | | 15 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 1 115.00 | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 235.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 699.00 | 244 983.00 | | 219 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 350.00 | 52 427.00 | | 64 350.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 3 063.00 | 1 293.00 | | 3 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 8 673.00 | | 11 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 779.00 | 42 471.00 | | 49 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 081.00 | | | 447 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 278.00 | | | 14 278.00 |