| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 590.00 | 161 715.00 | 18 875.00 | 180 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 960.00 | 161 715.00 | 52 245.00 | 213 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
084 Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
088 Caisse | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
110 Total général Actif | 263 565.00 | 161 715.00 | 101 850.00 | 263 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 612.00 | 15 847.00 | | 14 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 631.00 | 179 867.00 | | 165 631.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 6 083.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 651.00 | 201 797.00 | | 181 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 353.00 | 5 077.00 | | 6 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | 70.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 567.00 | 52 200.00 | | 51 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | -48.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 27 018.00 | 29 985.00 | | 27 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 4 522.00 | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 977.00 | 54 007.00 | | 42 977.00 |
252 Charges sociales | 10 412.00 | 4 309.00 | | 10 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 332.00 | 13 782.00 | | 14 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 528.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 795.00 | 164 433.00 | | 154 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 856.00 | 37 364.00 | | 26 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 983.00 | 9 339.00 | | 1 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 742.00 | | 3 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 469.00 | 24 283.00 | | 21 469.00 |