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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 590.00 | 175 832.00 | 4 757.00 | 180 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 960.00 | 175 832.00 | 38 127.00 | 213 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
084 Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
088 Caisse | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
110 Total général Actif | 263 170.00 | 175 832.00 | 87 337.00 | 263 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 372.00 | 14 612.00 | | 10 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 568.00 | 165 631.00 | | 117 568.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 1 408.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 479.00 | 181 651.00 | | 128 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 217.00 | 6 353.00 | | 3 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -394.00 | -530.00 | | -394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 004.00 | 51 567.00 | | 37 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | -994.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 18 095.00 | 27 018.00 | | 18 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 3 661.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 615.00 | 42 977.00 | | 42 615.00 |
252 Charges sociales | 6 914.00 | 10 412.00 | | 6 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 117.00 | 14 332.00 | | 14 117.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 919.00 | 154 795.00 | | 123 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | 26 856.00 | | 4 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 306.00 | 1 983.00 | | 11 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 745.00 | 21 469.00 | | -6 745.00 |