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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 921.00 | | 598 921.00 | 598 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 263.00 | | 1 900 263.00 | 1 900 263.00 |
BZ Autres créances | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 512.00 | | 1 993 512.00 | 1 993 512.00 |
CU Autres participations | 1 301 342.00 | | 1 301 342.00 | 1 301 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 576.00 | 1 081 401.00 | | 1 074 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 829.00 | 9 175.00 | | -5 829.00 |
DK Provisions réglementées | 25 714.00 | 23 721.00 | | 25 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 461.00 | 1 290 297.00 | | 1 270 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 390.00 | 280 092.00 | | 190 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 493.00 | 676 651.00 | | 514 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 470.00 | | 4 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 051.00 | 961 212.00 | | 723 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 512.00 | 2 251 510.00 | | 1 993 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 794.00 | 775 204.00 | | 94 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 46.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 493.00 | | | 514 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 993.00 | 2 392.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 2 392.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | -2 392.00 | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 324.00 | -23 308.00 | | -8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 603.00 | 18 234.00 | | 13 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 432.00 | 9 059.00 | | 19 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 829.00 | 9 175.00 | | -5 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 721.00 | 1 993.00 | | 23 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 721.00 | 1 993.00 | | 23 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 493.00 | 514 493.00 | | 514 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 921.00 | | | 598 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 267.00 | 95 473.00 | 94 794.00 | 190 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 769.00 | | | 87 769.00 |
VP Divers | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 280.00 | 92 359.00 | 598 921.00 | 691 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 051.00 | 628 257.00 | 94 794.00 | 723 051.00 |