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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 174.00 | | 392 174.00 | 392 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 142.00 | | 4 056 142.00 | 4 056 142.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 084.00 | | 4 063 084.00 | 4 063 084.00 |
CU Autres participations | 3 663 968.00 | | 3 663 968.00 | 3 663 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 838 959.00 | 544 520.00 | | 838 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 976.00 | 324 690.00 | | 244 976.00 |
DK Provisions réglementées | 24 194.00 | 20 714.00 | | 24 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 129.00 | 1 857 923.00 | | 2 076 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 178.00 | 1 587 364.00 | | 1 367 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 391.00 | 588 427.00 | | 556 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 5 832.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 437.00 | 16 337.00 | | 51 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 955.00 | 2 198 523.00 | | 1 986 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 084.00 | 4 056 447.00 | | 4 063 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 553.00 | 835 444.00 | | 845 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -3 480.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 757.00 | -55 884.00 | | -9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 312.00 | 317 131.00 | | 276 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 336.00 | -7 559.00 | | 31 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 976.00 | 324 690.00 | | 244 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 454.00 | | 3 688.00 | 4 052 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 454.00 | | 3 688.00 | 4 052 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 714.00 | 3 480.00 | | 20 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | 3 480.00 | | 20 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 391.00 | 556 391.00 | | 556 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 174.00 | | 392 174.00 | 392 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 178.00 | 225 776.00 | 908 647.00 | 1 367 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 174.00 | | 392 174.00 | 392 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 955.00 | 845 553.00 | 908 647.00 | 1 986 955.00 |