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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 237.00 | 138 394.00 | 8 843.00 | 147 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 807.00 | 4 600.00 | 33 207.00 | 37 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 344.00 | 142 994.00 | 2 471 351.00 | 2 614 344.00 |
BT Marchandises | 270 265.00 | | 270 265.00 | 270 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
BZ Autres créances | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 068.00 | | 390 068.00 | 390 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 412.00 | 142 994.00 | 2 861 419.00 | 3 004 412.00 |
CU Autres participations | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 915.00 | | | 574 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
DL TOTAL (I) | 845 587.00 | | | 845 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 468.00 | | | 1 723 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 757.00 | | | 220 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 832.00 | | | 2 015 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 419.00 | | | 2 861 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 948.00 | | | 1 001 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 465.00 | | 7 879.00 | 2 606 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 473.00 | | 2 764.00 | 144 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 993.00 | | 5 115.00 | 41 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 912.00 | 5 481.00 | 138 394.00 | 132 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 912.00 | 5 481.00 | 138 394.00 | 132 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 757.00 | 220 757.00 | | 220 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 468.00 | 709 585.00 | 805 913.00 | 1 723 468.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 586.00 | | | 197 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 832.00 | 1 001 948.00 | 805 913.00 | 2 015 832.00 |