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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 199.00 | 143 859.00 | 35 340.00 | 179 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 050.00 | 4 600.00 | 45 450.00 | 50 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 550.00 | 148 459.00 | 2 510 091.00 | 2 658 550.00 |
BT Marchandises | 266 913.00 | | 266 913.00 | 266 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CF Disponibilités | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 596.00 | | 426 596.00 | 426 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 146.00 | 148 459.00 | 2 936 687.00 | 3 085 146.00 |
CU Autres participations | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 587.00 | | | 735 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 972.00 | | | 1 038 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 802.00 | | | 1 611 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 873.00 | | | 201 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 715.00 | | | 1 897 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 687.00 | | | 2 936 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 508.00 | | | 417 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 344.00 | | 44 206.00 | 2 614 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 237.00 | | 31 962.00 | 147 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 108.00 | | 12 244.00 | 47 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 394.00 | 5 465.00 | | 138 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 394.00 | 5 465.00 | | 138 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 873.00 | 201 873.00 | | 201 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
UX Autres créances clients | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 802.00 | 131 595.00 | 572 629.00 | 1 611 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 310.00 | | | 1 352 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 778.00 | 41 727.00 | 50 050.00 | 91 778.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 715.00 | 417 508.00 | 572 629.00 | 1 897 715.00 |