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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 894.00 | 36 599.00 | 16 295.00 | 52 894.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 889.00 | 38 499.00 | 35 390.00 | 73 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
110 Total général Actif | 84 666.00 | 38 499.00 | 46 167.00 | 84 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 177.00 | 115 713.00 | | 113 177.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 777.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 183.00 | 116 489.00 | | 113 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 963.00 | 41 566.00 | | 41 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 844.00 | | | 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 312.00 | 5 074.00 | | 3 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 23 754.00 | 26 841.00 | | 23 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 299.00 | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 606.00 | 13 676.00 | | 16 606.00 |
252 Charges sociales | 10 391.00 | 11 161.00 | | 10 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 443.00 | 7 423.00 | | 5 443.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 509.00 | 108 118.00 | | 104 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 673.00 | 8 372.00 | | 8 673.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 821.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | 7 551.00 | | 8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |