| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 697.00 | 40 356.00 | 16 341.00 | 56 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 692.00 | 42 256.00 | 35 436.00 | 77 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
110 Total général Actif | 88 595.00 | 42 256.00 | 46 340.00 | 88 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 803.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 282.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21.00 | | | 21.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 459.00 | 113 177.00 | | 112 459.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 238.00 | 6.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 697.00 | 113 183.00 | | 112 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 720.00 | 41 963.00 | | 36 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 043.00 | 844.00 | | -1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 180.00 | 3 312.00 | | 2 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -253.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 22 395.00 | 23 754.00 | | 22 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 2 365.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 075.00 | 16 606.00 | | 18 075.00 |
252 Charges sociales | 11 117.00 | 10 391.00 | | 11 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 756.00 | 5 443.00 | | 3 756.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 84.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 863.00 | 104 509.00 | | 96 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 834.00 | 8 673.00 | | 15 834.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 243.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 548.00 | 8 431.00 | | 15 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 740.00 | | | 5 740.00 |