| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 497.00 | 5 318.00 | 15 179.00 | 20 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 10 697.00 | 4 855.00 | 15 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 299.00 | 34 601.00 | 72 699.00 | 107 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 876.00 | | 298 876.00 | 298 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 301.00 | | 618 301.00 | 618 301.00 |
BZ Autres créances | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
CF Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 025.00 | | 975 025.00 | 975 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 324.00 | 34 601.00 | 1 047 723.00 | 1 082 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 167.00 | 18 586.00 | 49 580.00 | 68 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 025.00 | 26 279.00 | | 68 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 458.00 | 91 746.00 | | 112 458.00 |
DL TOTAL (I) | 285 482.00 | 173 025.00 | | 285 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 154.00 | 133 197.00 | | 96 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583.00 | 3 071.00 | | 2 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 157.00 | 191 184.00 | | 234 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 227.00 | 178 239.00 | | 251 227.00 |
EA Autres dettes | 90 150.00 | 5 000.00 | | 90 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 241.00 | 510 692.00 | | 762 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 723.00 | 683 716.00 | | 1 047 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 019.00 | 510 692.00 | | 598 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 052.00 | | 1 708 052.00 | 1 708 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 052.00 | | 1 708 052.00 | 1 708 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 125.00 | 3 874.00 | | 3 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 451.00 | 20 682.00 | | 27 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 571.00 | 1 470.00 | | 20 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 571.00 | 1 470.00 | | 20 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 291.00 | -1 470.00 | | 56 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 636.00 | 34 248.00 | | 44 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 154.00 | 1 319 381.00 | | 1 795 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 696.00 | 1 227 635.00 | | 1 682 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 458.00 | 91 746.00 | | 112 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | 990.00 | | 5 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 164.00 | | 15 136.00 | 92 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 033.00 | | 10 133.00 | 58 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 646.00 | | 3 402.00 | 32 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 600.00 | 1 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046.00 | 19 554.00 | | 15 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 568.00 | 12 018.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479.00 | 7 536.00 | | 8 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 618 301.00 | | | 618 301.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 025.00 | 19 773.00 | 76 252.00 | 96 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 843.00 | 657 843.00 | | 657 843.00 |
VW T.V.A. | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 271.00 | 598 019.00 | 76 252.00 | 674 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | 7 616.00 | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 317.00 | 220 846.00 | | 255 317.00 |
ST Autres comptes | 184 381.00 | 168 564.00 | | 184 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 657.00 | 29 068.00 | | 19 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 354 717.00 | 364 244.00 | | 354 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 1 269.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 242.00 | 8 885.00 | | 12 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 599.00 | | | 133 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 072.00 | 782 722.00 | | 814 072.00 |