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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 497.00 | 7 880.00 | 12 617.00 | 20 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 391.00 | 12 785.00 | 4 606.00 | 17 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 139.00 | 52 884.00 | 56 254.00 | 109 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 822.00 | | 795 822.00 | 795 822.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CF Disponibilités | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 293.00 | | 1 247 293.00 | 1 247 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 431.00 | 52 884.00 | 1 303 547.00 | 1 356 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 167.00 | 32 219.00 | 35 947.00 | 68 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 482.00 | 68 025.00 | | 180 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 430.00 | 112 458.00 | | 99 430.00 |
DL TOTAL (I) | 384 913.00 | 285 482.00 | | 384 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 855.00 | 96 154.00 | | 353 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 2 583.00 | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 619.00 | 234 157.00 | | 345 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 234.00 | 251 227.00 | | 218 234.00 |
EA Autres dettes | | 90 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 634.00 | 762 241.00 | | 918 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 547.00 | 1 047 723.00 | | 1 303 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 823.00 | 598 019.00 | | 668 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 129.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 568.00 | | 2 526 568.00 | 2 526 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 568.00 | | 2 526 568.00 | 2 526 568.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 3 125.00 | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 122.00 | 27 451.00 | | 7 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 76 862.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 642.00 | 76 862.00 | | 114 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 082.00 | 20 571.00 | | 55 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 082.00 | 20 571.00 | | 55 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 560.00 | 56 291.00 | | 59 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 326.00 | 44 636.00 | | 44 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 360.00 | 1 795 154.00 | | 2 641 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 930.00 | 1 682 696.00 | | 2 541 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 430.00 | 112 458.00 | | 99 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | 5 938.00 | | 3 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 299.00 | | 1 840.00 | 107 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | | 1 840.00 | 36 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 601.00 | 18 284.00 | | 34 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 586.00 | 13 633.00 | | 18 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 4 651.00 | | 16 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 619.00 | 345 619.00 | | 345 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 795 822.00 | 795 822.00 | | 795 822.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 694.00 | 100 883.00 | 249 811.00 | 350 694.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 079.00 | 874 079.00 | | 874 079.00 |
VW T.V.A. | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 634.00 | 668 823.00 | 249 811.00 | 918 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 9 240.00 | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 844.00 | 255 317.00 | | 126 844.00 |
ST Autres comptes | 240 447.00 | 184 381.00 | | 240 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 717.00 | 19 657.00 | | 43 717.00 |
YT Sous‐traitance | 721 509.00 | 354 717.00 | | 721 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | 3 002.00 | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 12 242.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 750.00 | 128 503.00 | | 90 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 063.00 | 133 599.00 | | 168 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 517.00 | 814 072.00 | | 1 132 517.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |