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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 303.00 | 520.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 857.00 | 702.00 | 1 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 022.00 | 2 799.00 | 56 223.00 | 59 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 775.00 | | 193 775.00 | 193 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 797.00 | 2 799.00 | 249 998.00 | 252 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 607.00 | 131 056.00 | | 162 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 764.00 | 32 910.00 | | 45 764.00 |
DL TOTAL (I) | 219 371.00 | 174 967.00 | | 219 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 3 416.00 | | 3 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | 2 232.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 3 174.00 | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 15 233.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 626.00 | 24 102.00 | | 30 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 998.00 | 199 070.00 | | 249 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 454.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | -85.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 4 690.00 | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 956.00 | 152 685.00 | | 207 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 192.00 | 119 774.00 | | 162 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 764.00 | 32 910.00 | | 45 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998.00 | | 55 524.00 | 5 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 59 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 2 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180.00 | | 524.00 | 3 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 369.00 | 2 500.00 | 4 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 369.00 | 1 320.00 | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |