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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 108.00 | 415.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 093.00 | 1 437.00 | 10 655.00 | 12 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 255.00 | 3 184.00 | 146 071.00 | 149 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CF Disponibilités | 96 415.00 | | 96 415.00 | 96 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 444.00 | 3 184.00 | 289 260.00 | 292 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 171.00 | 162 607.00 | | 67 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | 45 764.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 240 721.00 | 219 371.00 | | 240 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 3 827.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 106.00 | 1 868.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 7 755.00 | | 18 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 039.00 | 17 175.00 | | 13 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 538.00 | 30 626.00 | | 48 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 260.00 | 249 998.00 | | 289 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 694.00 | | 204 694.00 | 204 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 694.00 | | 204 694.00 | 204 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 6 343.00 | | 2 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 299.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 299.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 299.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 10 710.00 | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 314.00 | 207 956.00 | | 218 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 765.00 | 162 192.00 | | 195 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 549.00 | 45 764.00 | | 22 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 022.00 | | 90 570.00 | 59 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 149 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 12 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | | 10 570.00 | 2 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 80 000.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799.00 | 722.00 | 338.00 | 2 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 722.00 | 338.00 | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 2 916.00 | 8 695.00 | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240.00 | | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 432.00 | 36 737.00 | 8 695.00 | 45 432.00 |