| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 833.00 | 35 825.00 | 38 008.00 | 73 833.00 |
040 Immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 728.00 | 35 825.00 | 72 903.00 | 108 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 913.00 | | 252 913.00 | 252 913.00 |
072 Créances – Autres | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
084 Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
110 Total général Actif | 410 716.00 | 35 825.00 | 374 890.00 | 410 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 19 350.00 | 2 150.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 28 842.00 | 23 491.00 | 52 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 728.00 | 48 192.00 | 60 536.00 | 108 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 150.00 | | 218 150.00 | 218 150.00 |
BZ Autres créances | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CF Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 515.00 | | 285 515.00 | 285 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 243.00 | 48 192.00 | 346 051.00 | 394 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 281.00 | | | 435 281.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 878.00 | | | 891 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 427.00 | | | 241 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
242 Autres charges externes. | 287 448.00 | | | 287 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
252 Charges sociales | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 875 855.00 | | | 875 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 314.00 | | | -14 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DL TOTAL (I) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 947.00 | | | 310 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 051.00 | | | 346 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 138.00 | | | 324 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 978.00 | | | 93 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
FA Ventes de marchandises | 506 361.00 | | 506 361.00 | 506 361.00 |
FG Production vendue services | 474 504.00 | | 474 504.00 | 474 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 865.00 | | 980 865.00 | 980 865.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 865.00 | | | 980 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 446.00 | | | 942 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 8 067.00 | | 40 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | 8 067.00 | | 40 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 150.00 | | | 218 150.00 |
VB T. V. A. | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 281.00 | 273 081.00 | 34 200.00 | 307 281.00 |
VW T.V.A. | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 947.00 | 310 947.00 | | 310 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
ST Autres comptes | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
YT Sous‐traitance | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 830.00 | | | 272 830.00 |