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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 2 087.00 | 1 268.00 | 3 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 333.00 | 36 909.00 | 15 425.00 | 52 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 830.00 | 60 495.00 | 51 335.00 | 111 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 845.00 | | 333 845.00 | 333 845.00 |
BZ Autres créances | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 759.00 | | 401 759.00 | 401 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 589.00 | 60 495.00 | 453 094.00 | 513 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 042.00 | | | -48 042.00 |
DL TOTAL (I) | -12 938.00 | | | -12 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 032.00 | | | 466 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 094.00 | | | 453 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 032.00 | | | 466 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 833.00 | | | 73 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 192.00 | 10 217.00 | | 48 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 192.00 | 10 217.00 | | 48 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 105.00 | 121 105.00 | | 121 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 974.00 | 135 974.00 | | 135 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
UX Autres créances clients | 333 845.00 | 333 845.00 | | 333 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 511.00 | 397 869.00 | 34 642.00 | 432 511.00 |
VW T.V.A. | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 032.00 | 466 032.00 | | 466 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
ST Autres comptes | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
YT Sous‐traitance | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 057.00 | | | 278 057.00 |