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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 3 204.00 | 2 339.00 | 5 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 644.00 | 3 204.00 | 8 439.00 | 11 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
060 Stock marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
110 Total général Actif | 16 822.00 | 3 204.00 | 13 618.00 | 16 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279.00 | 861.00 | | 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 049.00 | 39 243.00 | | 40 049.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 338.00 | 40 105.00 | | 40 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | | | 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 484.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 795.00 | 2 228.00 | | 1 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | 26.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 15 220.00 | 14 755.00 | | 15 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 154.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 126.00 | 19 027.00 | | 18 126.00 |
252 Charges sociales | 2 411.00 | 2 482.00 | | 2 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 239.00 | 40 756.00 | | 40 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99.00 | -651.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 20.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189.00 | -541.00 | | -189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 611.00 | | | 1 611.00 |