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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
110 Total général Actif | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31.00 | 279.00 | | 31.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 531.00 | 40 049.00 | | 16 531.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 562.00 | 40 338.00 | | 16 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | 171.00 | | 18.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | -32.00 | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643.00 | 1 795.00 | | 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 103.00 | 774.00 | | 1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 10 837.00 | 15 220.00 | | 10 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 1 163.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 349.00 | 18 126.00 | | 5 349.00 |
252 Charges sociales | 1 553.00 | 2 411.00 | | 1 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 506.00 | | 272.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 104.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 902.00 | 40 239.00 | | 20 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 340.00 | 99.00 | | -4 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 709.00 | 288.00 | | 8 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 049.00 | -189.00 | | -11 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |