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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 467.00 | 49 584.00 | 52 883.00 | 102 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 9 733.00 | 17 517.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 426.00 | 59 317.00 | 476 109.00 | 535 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 461.00 | 59 317.00 | 503 144.00 | 562 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | 25 716.00 | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 49 145.00 | 27 716.00 | | 49 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 584.00 | 15 238.00 | | 29 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 968.00 | 877.00 | | 27 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | 36 463.00 | | 37 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 593.00 | 71 359.00 | | 106 593.00 |
EA Autres dettes | 252 111.00 | 378 111.00 | | 252 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 999.00 | 502 048.00 | | 453 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 144.00 | 529 764.00 | | 503 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 999.00 | 502 048.00 | | 453 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 584.00 | 15 238.00 | | 29 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
FD Production vendue biens | 390 514.00 | | 390 514.00 | 390 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 835.00 | | 408 835.00 | 408 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 513.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | 19 125.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 4 353.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 4 353.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -4 353.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 986.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 835.00 | 680 840.00 | | 408 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 406.00 | 655 124.00 | | 387 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 429.00 | 25 716.00 | | 21 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 426.00 | | | 535 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 799.00 | 24 518.00 | | 34 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 799.00 | 24 518.00 | | 34 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 111.00 | 252 111.00 | | 252 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VI Groupe et associés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 999.00 | 453 999.00 | | 453 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
ST Autres comptes | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 666.00 | | | 95 666.00 |