| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 467.00 | 90 574.00 | 11 893.00 | 102 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 17 779.00 | 9 471.00 | 27 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 426.00 | 108 353.00 | 427 073.00 | 535 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 842.00 | 108 353.00 | 475 489.00 | 583 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 526.00 | 47 145.00 | | 56 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 312.00 | 9 381.00 | | 30 312.00 |
DL TOTAL (I) | 88 839.00 | 58 526.00 | | 88 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 15 880.00 | | 23 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 234.00 | 149 381.00 | | 101 234.00 |
EA Autres dettes | 262 311.00 | 262 311.00 | | 262 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 650.00 | 427 610.00 | | 386 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 489.00 | 486 137.00 | | 475 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 650.00 | 427 610.00 | | 386 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
FD Production vendue biens | 359 451.00 | | 359 451.00 | 359 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 455.00 | | 388 455.00 | 388 455.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 980.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 455.00 | 367 099.00 | | 388 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 143.00 | 357 717.00 | | 358 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 312.00 | 9 381.00 | | 30 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 426.00 | | | 535 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 717.00 | | | 129 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 835.00 | 24 518.00 | | 83 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 835.00 | 24 518.00 | | 83 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 311.00 | 262 311.00 | | 262 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 650.00 | 386 650.00 | | 386 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | 5 940.00 | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 30 633.00 | 38 657.00 | | 30 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | 360.00 | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 3 900.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 3 900.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 020.00 | 21 377.00 | | 39 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 004.00 | 20 217.00 | | 18 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 401.00 | 79 215.00 | | 71 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |