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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 531.00 | |
BT Marchandises | | | 120 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 109.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 557 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 580 907.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 176.00 | 160 336.00 | | 268 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 277.00 | 107 840.00 | | 103 277.00 |
DL TOTAL (I) | 382 452.00 | 279 176.00 | | 382 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 900.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 76 466.00 | | 102 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 029.00 | 92 732.00 | | 95 029.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 455.00 | 170 098.00 | | 198 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 907.00 | 449 274.00 | | 580 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 055.00 | 170 098.00 | | 198 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 248 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 733.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 733.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | -733.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 31 989.00 | | 25 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 015.00 | 1 207 957.00 | | 1 299 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 738.00 | 1 100 117.00 | | 1 195 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 277.00 | 107 840.00 | | 103 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501.00 | | 21 913.00 | 3 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 25 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 21 000.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 913.00 | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 539.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 539.00 | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 491.00 | 123 103.00 | 2 388.00 | 125 491.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |