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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 7 520.00 | 9 872.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 054.00 | 8 437.00 | 14 618.00 | 23 054.00 |
BT Marchandises | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
BZ Autres créances | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
CF Disponibilités | 239 173.00 | | 239 173.00 | 239 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 061.00 | | 487 061.00 | 487 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 115.00 | 8 437.00 | 501 678.00 | 510 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 806.00 | | | 206 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
DL TOTAL (I) | 284 026.00 | | | 284 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 653.00 | | | 217 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 678.00 | | | 501 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 353.00 | | | 215 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 076.00 | | 648 076.00 | 648 076.00 |
FG Production vendue services | 516 713.00 | | 516 713.00 | 516 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 789.00 | | 1 164 789.00 | 1 164 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 047.00 | |
GE Autres charges | | | 222 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 188.00 | | | 1 169 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 968.00 | | | 1 102 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 160.00 | | 6 895.00 | 37 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 23 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 18 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | | 5 236.00 | 34 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 573.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 15 047.00 | 20 597.00 | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 15 047.00 | 20 597.00 | 13 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 352.00 | 144 693.00 | 3 659.00 | 148 352.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
ST Autres comptes | 200 907.00 | | | 200 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YT Sous‐traitance | 883.00 | | | 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 927.00 | | | 172 927.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 751.00 | | | 242 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |