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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 761.00 | 3 930.00 | 1 831.00 | 5 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 141.00 | 3 930.00 | 21 212.00 | 25 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 821.00 | | 1 612 821.00 | 1 612 821.00 |
BZ Autres créances | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
CF Disponibilités | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 052.00 | | 80 052.00 | 80 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 091.00 | | 1 862 091.00 | 1 862 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 233.00 | 3 930.00 | 1 883 303.00 | 1 887 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -49 740.00 | -206 032.00 | | -49 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 277.00 | 156 292.00 | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 44 538.00 | -49 739.00 | | 44 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 066.00 | 136 404.00 | | 1 551 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 151 292.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 786.00 | 93 622.00 | | 207 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 765.00 | 381 318.00 | | 1 838 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 303.00 | 331 580.00 | | 1 883 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 765.00 | 381 318.00 | | 1 838 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 597 337.00 | 1 597 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 597 337.00 | 1 597 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 337.00 | 1 351 385.00 | | 1 597 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 060.00 | 1 195 093.00 | | 1 503 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 277.00 | 156 292.00 | | 94 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 519.00 | | 19 780.00 | 17 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 158.00 | 19 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 157.00 | 25 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | | 400.00 | 5 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | | 19 380.00 | 12 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 1 872.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 872.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 381.00 | 1.00 | | 19 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 821.00 | | | 1 612 821.00 |
VB T. V. A. | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 066.00 | 1 551 066.00 | | 1 551 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 599.00 | 1 778 219.00 | 19 380.00 | 1 797 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 765.00 | 1 838 765.00 | | 1 838 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |