| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207.00 | 168.00 | 39.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 078.00 | 31 039.00 | 39.00 | 31 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 352.00 | | 8 454 352.00 | 8 454 352.00 |
BZ Autres créances | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CF Disponibilités | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 574 570.00 | | 8 574 570.00 | 8 574 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 482.00 | 31 039.00 | 8 579 443.00 | 8 610 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 183 795.00 | 99 030.00 | | 183 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 314.00 | 84 764.00 | | 91 314.00 |
DL TOTAL (I) | 275 110.00 | 183 796.00 | | 275 110.00 |
DP Provisions pour risques | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038 211.00 | 4 908 012.00 | | 8 038 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 34 492.00 | | 119 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 039.00 | 155 980.00 | | 56 039.00 |
EA Autres dettes | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 801.00 | 5 098 483.00 | | 8 296 801.00 |
ED (V) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 579 443.00 | 5 282 279.00 | | 8 579 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 038 211.00 | | | 8 038 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 860 254.00 | 860 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 860 254.00 | 860 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 560.00 | 32 964.00 | | 36 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 602.00 | 1 997 381.00 | | 933 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 287.00 | 1 912 617.00 | | 842 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 314.00 | 84 764.00 | | 91 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 190.00 | | 6 080.00 | 31 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 31 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 192.00 | 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 791.00 | | 6 080.00 | 24 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 586.00 | 5 871.00 | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 586.00 | 5 871.00 | 5 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 871.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UX Autres créances clients | 8 454 352.00 | 8 454 352.00 | | 8 454 352.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 038 211.00 | 8 038 211.00 | | 8 038 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562 434.00 | 8 562 434.00 | | 8 562 434.00 |
VW T.V.A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 801.00 | 8 296 801.00 | | 8 296 801.00 |