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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 248.00 | 20 447.00 | 64 801.00 | 85 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 180.00 | 20 447.00 | 131 733.00 | 152 180.00 |
BT Marchandises | 3 307 741.00 | 114 107.00 | 3 193 634.00 | 3 307 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 538.00 | | 533 538.00 | 533 538.00 |
BZ Autres créances | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CF Disponibilités | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 232.00 | 114 107.00 | 3 846 125.00 | 3 960 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 412.00 | 134 554.00 | 3 977 858.00 | 4 112 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DL TOTAL (I) | 174 217.00 | | | 174 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 486.00 | | | 3 584 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
EA Autres dettes | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 910.00 | | | 3 781 910.00 |
ED (V) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 858.00 | | | 3 977 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 910.00 | | | 3 781 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 463.00 | 4 331 693.00 | 5 808 156.00 | 1 476 463.00 |
FG Production vendue services | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 881.00 | 4 331 693.00 | 5 810 574.00 | 1 478 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 868 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 381 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 107.00 | |
GE Autres charges | | | 44 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 358.00 | | | 5 868 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 320.00 | | | 5 766 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 073.00 | | 1 108.00 | 151 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 141.00 | | 1 108.00 | 84 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 10 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 10 447.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 068.00 | 114 107.00 | 16 068.00 | 16 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 068.00 | 114 107.00 | 16 068.00 | 16 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 068.00 | 114 107.00 | 16 068.00 | 16 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 107.00 | 16 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 486.00 | 3 584 486.00 | | 3 584 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
UX Autres créances clients | 533 538.00 | | | 533 538.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 201.00 | 563 269.00 | 41 932.00 | 605 201.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 910.00 | 3 781 910.00 | | 3 781 910.00 |