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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 512.00 | 35 371.00 | 88 141.00 | 123 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 874.00 | 35 371.00 | 169 503.00 | 204 874.00 |
BT Marchandises | 5 342 538.00 | 154 343.00 | 5 188 194.00 | 5 342 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 564.00 | 5 076.00 | 831 488.00 | 836 564.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 240 805.00 | 159 419.00 | 6 081 385.00 | 6 240 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 564.00 | 194 791.00 | 6 258 773.00 | 6 453 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 416.00 | 63 378.00 | | 165 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 383.00 | 102 037.00 | | 269 383.00 |
DL TOTAL (I) | 443 599.00 | 174 216.00 | | 443 599.00 |
DP Provisions pour risques | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 131.00 | 168.00 | | 60 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 637.00 | 17 006.00 | | 17 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504 272.00 | 3 584 485.00 | | 5 504 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 794.00 | 168 995.00 | | 186 794.00 |
EA Autres dettes | 36 049.00 | 11 254.00 | | 36 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 289.00 | 3 781 909.00 | | 5 807 289.00 |
ED (V) | 3 894.00 | 21 731.00 | | 3 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 773.00 | 3 977 858.00 | | 6 258 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 180.00 | | 57 694.00 | 152 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 204 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 123 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 248.00 | | 43 264.00 | 85 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 932.00 | | 14 430.00 | 41 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447.00 | 16 571.00 | 1 647.00 | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 16 571.00 | 1 647.00 | 20 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 107.00 | 154 343.00 | 114 107.00 | 114 107.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 107.00 | 159 419.00 | 114 107.00 | 114 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 107.00 | 163 409.00 | 114 107.00 | 114 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 419.00 | 114 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
UX Autres créances clients | 826 412.00 | 826 412.00 | | 826 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VI Groupe et associés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 124.00 | 850 762.00 | 56 362.00 | 907 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |