| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 2 268.00 | 2 881.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 4 025.00 | 4 115.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 770.00 | | 3 168 770.00 | 3 168 770.00 |
BZ Autres créances | 750 533.00 | | 750 533.00 | 750 533.00 |
CF Disponibilités | 207 351.00 | | 207 351.00 | 207 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 133.00 | | 4 132 133.00 | 4 132 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 274.00 | 4 025.00 | 4 136 249.00 | 4 140 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 053.00 | 60 669.00 | | 98 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 501.00 | 45 384.00 | | 93 501.00 |
DL TOTAL (I) | 301 555.00 | 208 053.00 | | 301 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 788.00 | 1 080 545.00 | | 3 300 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 575.00 | 152 456.00 | | 525 575.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 7 235.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 634.00 | 1 240 237.00 | | 3 834 634.00 |
ED (V) | 60.00 | | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 249.00 | 1 448 290.00 | | 4 136 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 634.00 | 1 240 237.00 | | 3 834 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | 3 426.00 | 5 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957.00 | | 2 192.00 | 2 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 234.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 1 250.00 | | 2 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 1 250.00 | | 1 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 788.00 | 3 300 788.00 | | 3 300 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 770.00 | | | 3 168 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
VC Groupe et associés | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 016.00 | 3 924 782.00 | 1 234.00 | 3 926 016.00 |
VW T.V.A. | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 634.00 | 3 834 634.00 | | 3 834 634.00 |