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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 431.00 | 3 317.00 | 4 114.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 422.00 | 5 074.00 | 5 348.00 | 10 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 156.00 | | 2 067 156.00 | 2 067 156.00 |
BZ Autres créances | 838 175.00 | | 838 175.00 | 838 175.00 |
CF Disponibilités | 940 885.00 | | 940 885.00 | 940 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684 958.00 | | 2 684 958.00 | 2 684 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 533 374.00 | | 6 533 374.00 | 6 533 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 982.00 | 5 074.00 | 6 538 908.00 | 6 543 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 555.00 | 98 053.00 | | 191 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 390.00 | 93 501.00 | | 300 390.00 |
DL TOTAL (I) | 601 944.00 | 301 555.00 | | 601 944.00 |
DP Provisions pour risques | 186.00 | | | 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 186.00 | | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 657.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 597.00 | 3 300 788.00 | | 5 839 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 554.00 | 525 575.00 | | 88 554.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | 7 614.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 408.00 | 3 834 634.00 | | 5 936 408.00 |
ED (V) | 370.00 | 60.00 | | 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 908.00 | 4 136 249.00 | | 6 538 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 572.00 | 5 936 408.00 | | 3 523 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 409 997.00 | 1 835 028.00 | 9 245 025.00 | 7 409 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 997.00 | 1 835 028.00 | 9 245 025.00 | 7 409 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 060.00 | 21 500.00 | | 22 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 21 500.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 059.00 | -21 500.00 | | -22 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 930.00 | 18 266.00 | | 101 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 290 171.00 | 6 803 433.00 | | 9 290 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 781.00 | 6 709 931.00 | | 8 989 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 390.00 | 93 501.00 | | 300 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | 2 282.00 | 8 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | 2 282.00 | 5 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025.00 | 1 049.00 | | 4 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 049.00 | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 597.00 | 5 839 597.00 | | 5 839 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 156.00 | 2 067 156.00 | | 2 067 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 776 403.00 | 776 403.00 | | 776 403.00 |
VC Groupe et associés | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684 958.00 | 2 684 958.00 | | 2 684 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 523.00 | 5 590 289.00 | 1 234.00 | 5 591 523.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 408.00 | 5 936 408.00 | | 5 936 408.00 |