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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 151.00 | | 526 151.00 | 526 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 060.00 | | | -461 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 194.00 | -461 060.00 | | -79 194.00 |
DK Provisions réglementées | 7 030.00 | 4 104.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | -532 224.00 | -455 956.00 | | -532 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 224.00 | 513 704.00 | | 584 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 2 462.00 | | 3 973.00 |
EA Autres dettes | 470 178.00 | 465 523.00 | | 470 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 375.00 | 981 689.00 | | 1 058 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 151.00 | 525 734.00 | | 526 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 375.00 | 981 689.00 | | 1 058 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 5 625.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -5 625.00 | | -2 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 194.00 | 461 060.00 | | 79 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 194.00 | -461 060.00 | | -79 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 712.00 | | | 524 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 712.00 | | | 524 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 178.00 | 470 178.00 | | 470 178.00 |
VI Groupe et associés | 584 224.00 | 584 224.00 | | 584 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 375.00 | 1 058 375.00 | | 1 058 375.00 |