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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
BZ Autres créances | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
CF Disponibilités | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 244.00 | | 709 244.00 | 709 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 126.00 | -540 254.00 | | -602 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 771.00 | -61 872.00 | | -57 771.00 |
DK Provisions réglementées | 12 882.00 | 9 956.00 | | 12 882.00 |
DL TOTAL (I) | -646 015.00 | -591 170.00 | | -646 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 357.00 | 687 192.00 | | 875 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 2 264.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 479 396.00 | 474 787.00 | | 479 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 259.00 | 1 164 243.00 | | 1 355 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 244.00 | 573 073.00 | | 709 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 259.00 | 1 164 243.00 | | 1 355 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -2 926.00 | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 504.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 771.00 | 62 376.00 | | 57 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 771.00 | -61 872.00 | | -57 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 712.00 | | | 524 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 712.00 | | | 524 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 396.00 | 479 396.00 | | 479 396.00 |
VI Groupe et associés | 875 357.00 | 875 357.00 | | 875 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 259.00 | 1 355 259.00 | | 1 355 259.00 |