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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 851.00 | 8 108.00 | 2 743.00 | 10 851.00 |
AH Fonds commercial | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557.00 | 3 549.00 | 3 008.00 | 6 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 2 496.00 | 4 929.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 598.00 | 14 153.00 | 23 445.00 | 37 598.00 |
BT Marchandises | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 216.00 | 14 153.00 | 77 062.00 | 91 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
DL TOTAL (I) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 009.00 | | 296 009.00 | 296 009.00 |
FG Production vendue services | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 778.00 | | | 312 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 982.00 | | | 290 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 6 911.00 | | 7 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 491.00 | 3 617.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | 3 294.00 | | 2 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296.00 | 7 796.00 | 1 500.00 | 9 296.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 571.00 | | | 30 571.00 |