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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 129.00 | 1 926.00 | 1 202.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 757.00 | 5 733.00 | 21 025.00 | 26 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 367.00 | 7 659.00 | 22 708.00 | 30 367.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | 225.00 | 19 475.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 412.00 | 225.00 | 71 187.00 | 71 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 779.00 | 7 884.00 | 93 895.00 | 101 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | -4 065.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799.00 | 5 935.00 | | 9 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 336.00 | 20 413.00 | | 62 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 3 264.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 492.00 | 7 552.00 | | 16 492.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 096.00 | 31 228.00 | | 84 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 895.00 | 37 164.00 | | 93 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 096.00 | 31 228.00 | | 84 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 275.00 | | 183 273.00 | 183 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 698.00 | 61 536.00 | | 188 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 834.00 | 65 601.00 | | 184 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | -4 065.00 | | 3 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 480.00 | | 3 887.00 | 26 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | | 3 887.00 | 22 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 4 926.00 | | 2 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884.00 | 1 043.00 | | 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 1 043.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | 3 883.00 | | 1 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 187.00 | 30 707.00 | 480.00 | 31 187.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |