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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 1.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 819.00 | 27 148.00 | 10 671.00 | 37 819.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 929.00 | 30 277.00 | 11 652.00 | 41 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 872.00 | 225.00 | 647.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
084 Disponibilités | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 653.00 | 225.00 | 177 428.00 | 177 653.00 |
110 Total général Actif | 219 581.00 | 30 502.00 | 189 080.00 | 219 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 998.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 579.00 | | | 225 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 888.00 | | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 466.00 | | | 236 466.00 |
242 Autres charges externes. | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
252 Charges sociales | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 982.00 | | | 16 982.00 |