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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 731.00 | 1 596 730.00 | 1.00 | 1 596 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 731.00 | 1 596 730.00 | 1.00 | 1 596 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BZ Autres créances | 2 558 555.00 | | 2 558 555.00 | 2 558 555.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 059.00 | | 2 614 059.00 | 2 614 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 791.00 | 1 596 730.00 | 2 614 060.00 | 4 210 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 070.00 | 1 525 062.00 | | 1 814 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 581.00 | 289 008.00 | | 281 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 201.00 | 2 012 620.00 | | 2 294 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 25 056.00 | | 18 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
EA Autres dettes | 288 231.00 | 144 482.00 | | 288 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 859.00 | 169 538.00 | | 319 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 060.00 | 2 182 158.00 | | 2 614 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 859.00 | 169 538.00 | | 319 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 408 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 408 578.00 | 420 041.00 | | 408 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 3 231.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 789.00 | 144 482.00 | | 140 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 577.00 | 461 888.00 | | 455 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 995.00 | 172 880.00 | | 173 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 581.00 | 289 008.00 | | 281 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 731.00 | | | 1 596 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 731.00 | | | 1 596 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 730.00 | | | 1 596 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 730.00 | | | 1 596 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 520.00 | | | 2 553 520.00 |
VI Groupe et associés | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
VP Divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 656.00 | 2 608 656.00 | | 2 608 656.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 859.00 | 319 859.00 | | 319 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 017.00 | 24 404.00 | | 26 017.00 |
ST Autres comptes | 3 386.00 | 3 842.00 | | 3 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 152.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | 152.00 | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 403.00 | 28 246.00 | | 29 403.00 |