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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 731.00 | 1 596 730.00 | 1.00 | 1 596 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 731.00 | 1 596 730.00 | 1.00 | 1 596 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BZ Autres créances | 3 094 620.00 | | 3 094 620.00 | 3 094 620.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 029.00 | | 3 136 029.00 | 3 136 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 761.00 | 1 596 730.00 | 3 136 030.00 | 4 732 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 651.00 | 1 814 070.00 | | 2 095 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 541.00 | 281 581.00 | | 366 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 743.00 | 2 294 201.00 | | 2 660 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 18 104.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 384.00 | 13 523.00 | | 15 384.00 |
EA Autres dettes | 446 239.00 | 288 231.00 | | 446 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 287.00 | 319 859.00 | | 475 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 030.00 | 2 614 060.00 | | 3 136 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 287.00 | 319 859.00 | | 475 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 408 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 408 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 271.00 | 140 789.00 | | 143 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 864.00 | 455 577.00 | | 547 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 322.00 | 173 995.00 | | 181 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 541.00 | 281 581.00 | | 366 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 731.00 | | | 1 596 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 731.00 | | | 1 596 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 730.00 | | | 1 596 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596 730.00 | | | 1 596 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UX Autres créances clients | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 3 092 342.00 | 3 092 342.00 | | 3 092 342.00 |
VI Groupe et associés | 446 239.00 | 446 239.00 | | 446 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 766.00 | 3 128 766.00 | | 3 128 766.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 287.00 | 475 287.00 | | 475 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 143.00 | 26 017.00 | | 15 143.00 |
ST Autres comptes | 1 822.00 | 3 386.00 | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | 518.00 | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | 518.00 | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 915.00 | | | 83 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 965.00 | 29 403.00 | | 16 965.00 |