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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 278.00 | 1 021.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299.00 | 278.00 | 1 021.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BZ Autres créances | 119 135.00 | | 119 135.00 | 119 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 456.00 | | 504 456.00 | 504 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 755.00 | 278.00 | 505 477.00 | 505 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 776.00 | 185 142.00 | | 139 776.00 |
DL TOTAL (I) | 476 918.00 | 337 142.00 | | 476 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 6 725.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 97 322.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 91 996.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 24 823.00 | 25 771.00 | | 24 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 559.00 | 221 814.00 | | 28 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 477.00 | 558 956.00 | | 505 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 592.00 | 160 592.00 | | 160 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |