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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 150.00 | 284.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434.00 | 3 150.00 | 284.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 065.00 | | 751 065.00 | 751 065.00 |
CF Disponibilités | 192 265.00 | | 192 265.00 | 192 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 330.00 | | 943 330.00 | 943 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 765.00 | 3 150.00 | 943 615.00 | 946 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 781 282.00 | 402 080.00 | | 781 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 118.00 | 464 916.00 | | -11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 937 363.00 | 1 034 197.00 | | 937 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 28 415.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 39 004.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251.00 | 67 419.00 | | 6 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 615.00 | 1 101 616.00 | | 943 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 174 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 202.00 | 1 712 500.00 | | 26 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 320.00 | 1 247 583.00 | | 37 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 118.00 | 464 916.00 | | -11 118.00 |