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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 509.00 | | 924 509.00 | 924 509.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 074.00 | | 1 022 074.00 | 1 022 074.00 |
CU Autres participations | 913 009.00 | | 913 009.00 | 913 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 498.00 | 40 589.00 | | 104 498.00 |
DL TOTAL (I) | 150 087.00 | 45 589.00 | | 150 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 364.00 | 572 061.00 | | 526 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 319.00 | 346 873.00 | | 334 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 3 974.00 | | 9 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 1 246.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 987.00 | 924 154.00 | | 871 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 074.00 | 969 743.00 | | 1 022 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 440.00 | 868 540.00 | | 477 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 884.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 502.00 | 29 411.00 | | 45 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 498.00 | 40 589.00 | | 104 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 509.00 | | | 924 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 509.00 | | | 924 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 319.00 | 334 319.00 | | 334 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 364.00 | 48 924.00 | 383 398.00 | 526 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VP Divers | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 224.00 | 18 724.00 | 11 500.00 | 30 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 987.00 | 394 547.00 | 383 398.00 | 871 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |