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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 822.00 | | 1 243 822.00 | 1 243 822.00 |
BZ Autres créances | 121 257.00 | | 121 257.00 | 121 257.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 716.00 | | 129 716.00 | 129 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 538.00 | | 1 373 538.00 | 1 373 538.00 |
CU Autres participations | 1 232 322.00 | | 1 232 322.00 | 1 232 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 573.00 | | | 267 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 463.00 | | | 264 463.00 |
DK Provisions réglementées | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
DL TOTAL (I) | 557 254.00 | | | 557 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 344.00 | | | 484 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 035.00 | | | 259 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 284.00 | | | 816 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 538.00 | | | 1 373 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 190.00 | | | 441 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 509.00 | | 319 313.00 | 924 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 509.00 | | 319 313.00 | 924 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 344.00 | 109 251.00 | 344 575.00 | 484 344.00 |
VI Groupe et associés | 259 036.00 | 259 036.00 | | 259 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 757.00 | 121 257.00 | 11 500.00 | 132 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 284.00 | 441 190.00 | 344 575.00 | 816 284.00 |