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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 083.00 | 31 951.00 | 190 131.00 | 222 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 154.00 | 31 951.00 | 217 202.00 | 249 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 786.00 | | 175 786.00 | 175 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 941.00 | 31 951.00 | 392 989.00 | 424 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
DL TOTAL (I) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 885.00 | | | 364 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 989.00 | | | 392 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 672.00 | | 496 672.00 | 496 672.00 |
FG Production vendue services | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 956.00 | | 500 956.00 | 500 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 951.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 356.00 | | | 505 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 252.00 | | | 480 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 249 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
UX Autres créances clients | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 168.00 | 32 187.00 | 131 820.00 | 205 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 748.00 | 71 757.00 | 26 991.00 | 98 748.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 885.00 | 191 904.00 | 131 820.00 | 364 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
ST Autres comptes | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
YT Sous‐traitance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 002.00 | | | 123 002.00 |